Especialista de Tesouraria – Itupeva

Oportunidade: Especialista de Tesouraria

Atividades:

Acompanhar e controlar os movimentos bancários;

Elaborar o fluxo de caixa periódico e o relatório detalhado de movimentações bancárias;

Projetar fluxo de caixa operacional;

Acompanhar o fluxo de caixa previsto versus realizado;

Controlar e analisar endividamento, aplicações financeiras, taxas e tarifas bancárias;

Elaborar relatórios gerenciais de contas a pagar, contas a receber e crédito, sugerindo melhorias e desenvolvendo soluções para as demandas rotineiras;

Desenvolver controles para validação das despesas e receitas financeiras;

Contribuir com fechamento mensal;

Manter contas com bancos, seguradores, clientes e fornecedores, assegurando o bom relacionamento;

Atender auditoria externa, para assuntos pertinentes a tesouraria.

Escolaridade:

Superior em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia.

Requisitos:

Excel Avançado

Experiência com sistema SAP

Experiência com fluxo de caixa e Aplicação Financeira.

Desejável Inglês ou Espanhol intermediário.

Horário de trabalho:

Segunda a quinta-feira das 08 às 18h e sexta-feira das 08h às 17h.

Vaga 100% presencial

Residir em Itupeva, Jundiaí ou região.

Benefícios:

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Participação nos lucros
• Previdência privada
• Seguro de vida
• Vale-transporte