Analista de Asset Servicing – São Paulo

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No Seu Dia a Dia

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

• Cálculo de Cotas de Fundos;
• Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
• Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
• Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
• Atendimento aos Gestores dos Fundos
• Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos Líquidos, Estruturados e Offshore)

• Contabilização dos fundos de investimento;
• Elaboração de balancetes mensais;
• Disponibilização de documentação aos auditores externos;
• Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
• Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Esperamos De Você

• Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
• Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
• Inglês avançado;
• Excel avançado;
• Capacidade analítica
• Habilidade em Programação (desejável)
• Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
• Bom relacionamento interpessoal
• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• Gympass;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã