Analista de Tesouraria Pl. – São Paulo

Analista de Tesouraria Pl:

No dia a dia, o que você vai fazer:

• Emitir resumo diário da movimentação em C/C de todos os bancos e saldo das aplicações de todas as empresas do grupo.
• Elaborar fluxo de caixa diário.
• Acompanhar e controlar os contratos de mútuos entre empresas do grupo.
• Fechar operações de vendor e cessão de crédito.
• Acompanhar custos financeiros, rendimentos de aplicações e posições gerencias quinzenais.
• Controlar a conciliação bancária.
• Controlar adiantamentos e relatório de despesas em moeda estrangeira.
• Controlar despesas administrativas (cartões de crédito e viagens internacionais).
• Atender demanda de auditoria interna e externa.
• Controlar emissão das apólices de seguros do grupo, acompanhar inspeções e regular sinistro.
• Auxiliar no processo de contratação de empréstimos bancários.
• Comprar moeda estrangeira para suprir necessidade de viagens internacionais.
• Executar lançamentos contábeis provenientes das operações da Tesouraria.
• Auxiliar no fechamento de câmbios (importação e exportação).
• Emitir relatório previsto x observado para acompanhamento do fluxo de caixa mensal.

O que esperamos de você?

• Formação Acadêmica: Ensino Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Excel avançado
• Desejável Power BI
• Desejável conhecimento no sistema SAP
• Inglês ou Espanhol avançado será um diferencial

O que nós oferecemos:

• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Vale Alimentação
• Vale Refeição
• Restaurante no local
• Estacionamento
• Vale Transporte
• PPR
• Previdência Privada
• Convênio Farmácia
• Adotamos o sistema de trabalho Híbrido – 2 dias presenciais 3 home office.