ANALISTA TESOURARIA SÊNIOR – Barueri

Atividades Principais

Realizar o fechamento diário e semanal de caixa, além de projetar o fluxo de caixa para múltiplos CNPJs;

Monitorar entradas e saídas de caixa para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações financeiras;

Prever o fluxo de caixa, identificando possíveis gaps de liquidez e propondo soluções para mitigar riscos financeiros;

Controlar e reconciliar as contas bancárias da empresa;

Gerenciar o relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e taxas de juros;

Realizar o gerenciamento das contas a pagar e a receber, garantindo o controle financeiro adequado;

Manter o relacionamento com bancos e instituições financeiras, facilitando transações e negociações;

Administrar os investimentos de curto e longo prazo da empresa;

Calcular e analisar instrumentos financeiros e investimentos, visando otimizar os recursos da empresa;

Realizar análises de indicadores financeiros, como a liquidez, solvência e rentabilidade.

Preparar relatórios financeiros e orçamentos, ajudando na tomada de decisões estratégicas da empresa.

Participar ativamente da implementação e adaptação do sistema Protheus, contribuindo para a eficiência e integração dos processos financeiros.

Requisitos Obrigatórios

Graduação em áreas relacionadas, como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou Engenharia de Produção;

Experiência prévia de pelo menos 3 a 5 anos em funções de tesouraria, controladoria ou finanças, com conhecimento específico em gestão de caixa, conciliação bancária, gestão de riscos e investimentos;

Experiência em gestão de fluxo de caixa, planejamento financeiro e relacionamento com instituições financeiras;

Domínio de ferramentas financeiras como Excel avançado, sistemas de ERP,e softwares específicos de tesouraria, como SAP, TOTVS, Oracle, entre outros;

Conhecimento em análise de balanços financeiros, fluxo de caixa e indicadores financeiros;

Capacidade analítica;

Organização e atenção aos detalhes;

Boa comunicação,

Gestão de tempo;

Conhecimento sobre normas e regulamentações fiscais e financeiras, como as normas contábeis internacionais (IFRS) e compliance financeiro.

• Local de trabalho: Barueri, SP
• Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia – Tesouraria
• Nível hierárquico: Analista

REQUISITOS

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Formação Desejada

• Administração de empresas, Ensino Superior
• Ciências contábeis, Ensino Superior
• Economia, Ensino Superior
• Gestão Financeira, Ensino Superior

VALORIZADO

Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos

HABILIDADES

• Organização e atenção aos Detalhes
• Perfil analitico
• Boa comunicação
• Trabalho em Equipe
• Gestão de tempo

BENEFÍCIOS

• VT
• VR – R$30,80