ASSISTENTE FINANCEIRO III – Cotia

Este cargo tem como missão principal o planejamento, consolidação e análise de dados financeiros, auxiliando na administração dos recursos, gerando e analisando relatórios de despesas, buscando sempre maior rentabilidade do capital investido da empresa.

Principais atividades:

• Programação de pagamentos, organização e montagem de cronograma de todos os pagamentos a serem quitados na semana.
• Implementar junto ao escritório de contabilidade melhorias nos processos e controles contábeis, seguindo recomendações gerenciais.
• Participação e manutenção na elaboração de relatórios gerenciais e análises de cenário para dar suporte a tomada de decisões estratégicas da companhia para a diretoria local e unidades pertencentes ao grupo.
• Monitoramento e planejamento de Fluxo de Caixa.
• Manutenção do sistema ERP, garantindo a exatidão das informações.
• Classificação de lançamentos por naturezas.
• Conciliação bancária em ERP e bancos.
• Apoio a supervisão no fechamento mensal, produzindo base de dados.
• Participação no processo de orçamento anual e análise trimestral comparando orçado vs. Realizado.
• Geração e controle dos relatórios de entradas e saídas.
• Conferência e controle de pagamentos realizados no banco para certificação de efetivação.
• Lançamentos e baixas de pagamentos.
• Conciliação, lançamento e baixas de cartões corporativo.
• Conferência dos relatórios de correios, transportadoras e motoboy para controle e certificação de informações de cobrança.
• Gerar relatórios gerenciais de pagamentos efetuados e de previsões futuras.
• Alimenta planilha para controle de recebimentos para fechamento contábil.
• Gerar relatórios de recebimentos e pagamentos da matriz, filial, escola de alquimia e demais grupos da companhia e caixas para fechamento contábil.
• Conferência de impostos, ISS e IR para notas de serviço e PCC.
• Atualização cadastral para sistema de fornecedores.